基金经理：李德清
| 单位净值:1.0892 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0892 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 123,424 | 1,936,221 | 4,505,491 | |
| 结算备付金 | 402,190 | 322,236 | 1,088,991 | |
| 存出保证金 | 39,239 | 99,016 | 73,321 | |
| 交易性金融资产 | 107,974,317 | 95,917,815 | 710,100,389 | |
| 其中：股票投资 | 14,491,570 | 13,835,109 | 105,664,944 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 93,482,746 | 82,082,706 | 604,435,445 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 509,545 | 1,234,702 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 66,642 | - | |
| 应收申购款 | 13,365 | 208,430 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 108,552,535 | 99,059,905 | 717,002,893 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 18,006,932 | - | 120,073,807 | |
| 应付证券清算款 | 2 | 879,713 | 2,232,921 | |
| 应付赎回款 | 437,680 | 1,422,943 | - | |
| 应付管理人报酬 | 55,965 | 56,167 | 350,013 | |
| 应付托管费 | 15,990 | 16,048 | 100,004 | |
| 应付销售服务费 | 17,426 | 12,349 | 82,686 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | 130 | 39,305 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 332,918 | 254,700 | 655,544 | |
| 负债合计 | 18,866,914 | 2,642,051 | 123,534,279 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 83,308,599 | 92,584,474 | 590,949,692 | |
| 未分配利润 | 6,377,023 | 3,833,380 | 2,518,921 | |
| 所有者权益合计 | 89,685,622 | 96,417,854 | 593,468,614 | |
| 负债和所有者权益总计 | 108,552,535 | 99,059,905 | 717,002,893 | |
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