基金经理：孔学兵
| 单位净值:2.6052 | 净值增长率:6.44% | 累计净值:2.6052 | 截止日期:2026/9/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信精选成长混合C(018777)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,145,933 | 13,912,765 | 9,482,980 | 1,665,547 |
| 结算备付金 | 12,156,748 | 17,741,135 | 2,598,248 | 1,377,299 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 448,783,764 | 257,657,448 | 108,466,617 | 97,685,879 |
| 其中：股票投资 | 435,196,258 | 247,295,338 | 103,645,461 | 93,230,290 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,587,506 | 10,362,110 | 4,821,156 | 4,455,589 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,697,766 | 6,137,017 | 1,793,874 | 1,181,919 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 479,784,210 | 295,448,366 | 122,341,719 | 101,910,644 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,999,985 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 12,714,403 | 19,458,978 | 12,732,241 | 2,422,753 |
| 应付管理人报酬 | 356,252 | 257,336 | 82,638 | 108,555 |
| 应付托管费 | 44,532 | 32,167 | 10,330 | 13,569 |
| 应付销售服务费 | 152,708 | 113,355 | 31,178 | 40,705 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 456 | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 80,239 | 115,065 | 54,731 | 140,165 |
| 负债合计 | 16,348,574 | 19,976,903 | 12,911,118 | 2,725,747 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 131,031,343 | 165,692,653 | 97,350,291 | 100,220,743 |
| 未分配利润 | 332,404,294 | 109,778,810 | 12,080,310 | -1,035,846 |
| 所有者权益合计 | 463,435,636 | 275,471,463 | 109,430,601 | 99,184,897 |
| 负债和所有者权益总计 | 479,784,210 | 295,448,366 | 122,341,719 | 101,910,644 |
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