单位(元)汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
43,094 |
1,259,674 |
| 结算备付金 |
43,707 |
211,147 |
| 存出保证金 |
5,064 |
4,593 |
| 交易性金融资产 |
13,521,426 |
12,612,061 |
| 其中：股票投资 |
2,659,223 |
2,778,559 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
10,862,203 |
9,833,503 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
98,350 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,238 |
3,741 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
13,619,529 |
14,189,567 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
210,012 |
- |
| 应付证券清算款 |
20,238 |
126,899 |
| 应付赎回款 |
- |
46,971 |
| 应付管理人报酬 |
5,487 |
6,423 |
| 应付托管费 |
1,317 |
1,541 |
| 应付销售服务费 |
107 |
973 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
18,303 |
16,866 |
| 负债合计 |
255,464 |
199,674 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,490,073 |
13,586,909 |
| 未分配利润 |
873,992 |
402,984 |
| 所有者权益合计 |
13,364,064 |
13,989,892 |
| 负债和所有者权益总计 |
13,619,529 |
14,189,567 |
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