基金经理：严筱娴
| 单位净值:0.9968 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:0.9968 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,880,590 | 1,720,446 | ||
| 结算备付金 | 135,294 | - | ||
| 存出保证金 | 7,657 | 15,009 | ||
| 交易性金融资产 | 53,119,432 | 29,504,437 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 53,119,432 | 29,504,437 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 1,253,020 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 757,143 | 496,966 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 61,153,136 | 31,736,858 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 258,130 | ||
| 应付赎回款 | 5,176,661 | 285,813 | ||
| 应付管理人报酬 | 1,218 | 674 | ||
| 应付托管费 | 244 | 135 | ||
| 应付销售服务费 | 7,267 | 4,552 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 74,754 | 30,000 | ||
| 负债合计 | 5,260,143 | 579,303 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,346,730 | 33,452,712 | ||
| 未分配利润 | 4,546,263 | -2,295,158 | ||
| 所有者权益合计 | 55,892,993 | 31,157,554 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 61,153,136 | 31,736,858 | ||
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