单位(元)华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C(018733)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,652,225 |
1,380,568 |
结算备付金 |
24,581 |
14,404 |
存出保证金 |
4,246 |
5,190 |
交易性金融资产 |
29,298,241 |
24,207,216 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
29,298,241 |
24,207,216 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
53,321 |
49,740 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
31,032,614 |
25,657,117 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
7,490 |
112,176 |
应付管理人报酬 |
704 |
560 |
应付托管费 |
141 |
112 |
应付销售服务费 |
3,480 |
1,714 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
19,905 |
30,002 |
负债合计 |
31,720 |
144,564 |
所有者权益 |
实收基金 |
34,191,093 |
26,228,466 |
未分配利润 |
-3,190,199 |
-715,912 |
所有者权益合计 |
31,000,894 |
25,512,554 |
负债和所有者权益总计 |
31,032,614 |
25,657,117 |
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