基金经理：张金志
| 单位净值:1.2794 | 净值增长率:-1.51% | 净值增长率:-1.51% | 累计净值:1.2794 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C(018733)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,511,205 | 1,791,537 | 1,652,225 | 1,380,568 |
| 结算备付金 | 1,180 | 9,585 | 24,581 | 14,404 |
| 存出保证金 | 3,667 | 4,696 | 4,246 | 5,190 |
| 交易性金融资产 | 26,054,425 | 29,918,869 | 29,298,241 | 24,207,216 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 26,054,425 | 29,918,869 | 29,298,241 | 24,207,216 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 45,550 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,642 | 147,546 | 53,321 | 49,740 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 27,622,669 | 31,872,234 | 31,032,614 | 25,657,117 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 139,068 | - | - |
| 应付赎回款 | 156,662 | 101,200 | 7,490 | 112,176 |
| 应付管理人报酬 | 600 | 724 | 704 | 560 |
| 应付托管费 | 120 | 145 | 141 | 112 |
| 应付销售服务费 | 2,175 | 3,444 | 3,480 | 1,714 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,267 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 28,715 | 7,964 | 19,905 | 30,002 |
| 负债合计 | 193,538 | 252,545 | 31,720 | 144,564 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 24,993,759 | 29,816,799 | 34,191,093 | 26,228,466 |
| 未分配利润 | 2,435,372 | 1,802,890 | -3,190,199 | -715,912 |
| 所有者权益合计 | 27,429,131 | 31,619,689 | 31,000,894 | 25,512,554 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,622,669 | 31,872,234 | 31,032,614 | 25,657,117 |
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