基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.0890 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:1.0890 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C(018733)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,652,225 | 1,380,568 | ||
| 结算备付金 | 24,581 | 14,404 | ||
| 存出保证金 | 4,246 | 5,190 | ||
| 交易性金融资产 | 29,298,241 | 24,207,216 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 29,298,241 | 24,207,216 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 53,321 | 49,740 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 31,032,614 | 25,657,117 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 7,490 | 112,176 | ||
| 应付管理人报酬 | 704 | 560 | ||
| 应付托管费 | 141 | 112 | ||
| 应付销售服务费 | 3,480 | 1,714 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 19,905 | 30,002 | ||
| 负债合计 | 31,720 | 144,564 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 34,191,093 | 26,228,466 | ||
| 未分配利润 | -3,190,199 | -715,912 | ||
| 所有者权益合计 | 31,000,894 | 25,512,554 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 31,032,614 | 25,657,117 | ||
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