基金经理：刘琛
| 单位净值:0.9476 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.9476 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(018696)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 236,644 | 534,850 | 232,829 | |
| 结算备付金 | 4,489 | 55,580 | 6,400 | |
| 存出保证金 | 2,807 | 5,169 | 2,343 | |
| 交易性金融资产 | 54,284,811 | 54,300,610 | 57,362,456 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 51,332,058 | 51,038,437 | 54,126,947 | |
| 债券投资 | 2,952,752 | 3,262,173 | 3,235,509 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 184 | - | 35 | |
| 应收申购款 | 325 | 139 | 129 | |
| 其他资产 | 1,861 | 1,935 | 1,364 | |
| 资产总计 | 54,531,120 | 54,898,284 | 57,605,555 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 390,043 | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 31,511 | 31,682 | 33,335 | |
| 应付托管费 | 6,684 | 6,903 | 7,093 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | 2,265 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 99,672 | 120,000 | 99,507 | |
| 负债合计 | 137,867 | 548,628 | 142,200 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 60,144,476 | 60,090,598 | 60,023,904 | |
| 未分配利润 | -5,751,224 | -5,740,943 | -2,560,549 | |
| 所有者权益合计 | 54,393,253 | 54,349,655 | 57,463,355 | |
| 负债和所有者权益总计 | 54,531,120 | 54,898,284 | 57,605,555 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。