基金经理：王锐
| 单位净值:1.3085 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.3085 | 截止日期:2026/9/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,867,673 | 5,350,465 | 1,200,222 | 1,088,612 |
| 结算备付金 | 48,283 | 29,012 | 5,668 | 20,033 |
| 存出保证金 | 15,476 | 5,035 | 3,710 | 5,996 |
| 交易性金融资产 | 232,390,567 | 158,635,318 | 104,504,573 | 99,106,661 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 219,759,413 | 149,838,269 | 99,080,773 | 93,132,121 |
| 债券投资 | 12,631,154 | 8,797,049 | 5,423,800 | 5,974,540 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 2,400,136 | - | - |
| 应收证券清算款 | 536,872 | 1,370,171 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,710 | 72 | 121 | 17 |
| 应收申购款 | 66,523 | 288,334 | 90 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 234,927,103 | 168,078,544 | 105,714,384 | 100,221,319 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 383,165 | 279,021 | - | 202,048 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 158,962 | 116,381 | 70,332 | 70,185 |
| 应付托管费 | 31,149 | 23,573 | 13,762 | 14,410 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 454 | 432 | - | 1,064 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 73,392 | 108,000 | 53,556 | 28,000 |
| 负债合计 | 647,122 | 527,407 | 137,650 | 315,706 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 163,473,225 | 133,669,236 | 95,659,199 | 95,496,842 |
| 未分配利润 | 70,806,755 | 33,881,901 | 9,917,535 | 4,408,770 |
| 所有者权益合计 | 234,279,981 | 167,551,137 | 105,576,734 | 99,905,612 |
| 负债和所有者权益总计 | 234,927,103 | 168,078,544 | 105,714,384 | 100,221,319 |
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