基金经理：潘明
| 单位净值:0.5983 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:0.5983 | 截止日期:2026/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安气候变化混合C(018681)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,729,374 | 5,999,262 | 9,606,223 | 1,111,967 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 12,984,245 |
| 交易性金融资产 | 118,346,228 | 72,351,749 | 75,240,902 | 73,981,088 |
| 其中：股票投资 | 118,346,228 | 72,351,749 | 75,240,902 | 73,981,088 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 151,969 | 438,980 | 916,713 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 28,371 | 39,250 | - | - |
| 应收申购款 | 1,270,665 | 11,901 | 414 | 4,320 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 132,374,637 | 78,554,131 | 85,286,520 | 88,998,334 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,296,929 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,566,063 | 376,922 | 93,273 | 109,464 |
| 应付管理人报酬 | 119,799 | 75,532 | 86,964 | 88,526 |
| 应付托管费 | 19,967 | 12,589 | 14,494 | 14,754 |
| 应付销售服务费 | 1,958 | 162 | 15 | 38 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 162,143 | 59,987 | 120,220 | 90,426 |
| 负债合计 | 4,166,858 | 525,192 | 314,965 | 303,208 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 196,360,111 | 154,901,182 | 159,375,675 | 174,162,398 |
| 未分配利润 | -68,152,331 | -76,872,243 | -74,404,120 | -85,467,271 |
| 所有者权益合计 | 128,207,779 | 78,028,939 | 84,971,555 | 88,695,127 |
| 负债和所有者权益总计 | 132,374,637 | 78,554,131 | 85,286,520 | 88,998,334 |
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