基金经理：张文君
| 单位净值:1.1768 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1768 | 截止日期:2026/8/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,964,783 | 2,182,412 | 1,800,053 | 2,918,737 |
| 结算备付金 | 91,592 | 65,176 | 125,064 | 109,789 |
| 存出保证金 | 34,995 | 35,109 | 37,257 | 44,894 |
| 交易性金融资产 | 93,155,086 | 78,343,303 | 76,337,988 | 75,149,281 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 1,980,460 |
| 基金投资 | 88,104,603 | 73,799,191 | 70,758,785 | 69,106,361 |
| 债券投资 | 5,050,482 | 4,544,112 | 5,579,203 | 4,062,460 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 478,931 | 2,071,283 | 1,929,923 | 1,726,205 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,022 | 400 | - | - |
| 其他资产 | - | - | 347 | 333 |
| 资产总计 | 96,735,408 | 82,697,682 | 80,230,632 | 79,949,240 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,943,711 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 64,438 | 52,976 | 52,370 | 49,208 |
| 应付托管费 | 12,082 | 9,933 | 10,340 | 9,726 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 64,806 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,500 | 49,131 | 94,962 | 63,335 |
| 负债合计 | 235,826 | 112,040 | 157,673 | 2,065,981 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 81,675,639 | 81,595,727 | 81,515,338 | 81,494,443 |
| 未分配利润 | 14,823,944 | 989,915 | -1,442,379 | -3,611,184 |
| 所有者权益合计 | 96,499,583 | 82,585,642 | 80,072,959 | 77,883,259 |
| 负债和所有者权益总计 | 96,735,408 | 82,697,682 | 80,230,632 | 79,949,240 |
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