单位(元)兴华安惠纯债A(018669)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
774,501 |
21,706 |
439,433 |
结算备付金 |
- |
- |
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存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
649,349,663 |
496,415,962 |
627,590,828 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
649,349,663 |
496,415,962 |
627,590,828 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
33,047,587 |
8,514,874 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
650,124,164 |
529,485,254 |
636,545,134 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
98,005,072 |
- |
127,034,618 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
11 |
11 |
- |
应付管理人报酬 |
138,867 |
129,523 |
128,864 |
应付托管费 |
46,289 |
43,174 |
42,955 |
应付销售服务费 |
5 |
5 |
7 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
243,600 |
167,643 |
254,573 |
负债合计 |
98,433,844 |
340,356 |
127,461,016 |
所有者权益 |
实收基金 |
500,044,761 |
500,052,376 |
500,102,438 |
未分配利润 |
51,645,558 |
29,092,522 |
8,981,680 |
所有者权益合计 |
551,690,320 |
529,144,898 |
509,084,118 |
负债和所有者权益总计 |
650,124,164 |
529,485,254 |
636,545,134 |
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