基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0577 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1007 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华安惠纯债A(018669)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 503,128 | 14,716,925 | 774,501 | 21,706 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 537,320,454 | 577,125,054 | 649,349,663 | 496,415,962 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 537,320,454 | 577,125,054 | 649,349,663 | 496,415,962 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 33,047,587 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 537,823,583 | 591,841,979 | 650,124,164 | 529,485,254 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 16,000,959 | 56,010,076 | 98,005,072 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 11 | 11 |
| 应付管理人报酬 | 133,123 | 132,743 | 138,867 | 129,523 |
| 应付托管费 | 44,374 | 44,248 | 46,289 | 43,174 |
| 应付销售服务费 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 675 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 215,047 | 136,185 | 243,600 | 167,643 |
| 负债合计 | 16,394,181 | 56,323,255 | 98,433,844 | 340,356 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 500,041,694 | 500,043,207 | 500,044,761 | 500,052,376 |
| 未分配利润 | 21,387,708 | 35,475,517 | 51,645,558 | 29,092,522 |
| 所有者权益合计 | 521,429,402 | 535,518,724 | 551,690,320 | 529,144,898 |
| 负债和所有者权益总计 | 537,823,583 | 591,841,979 | 650,124,164 | 529,485,254 |
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