基金经理：乔华国
| 单位净值:2.1402 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:2.1402 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银消费新趋势灵活配置C(018658)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 145,272 | 163,406 | 807,861 | 885,647 |
| 结算备付金 | 54,737 | 162,775 | 59,019 | 51,017 |
| 存出保证金 | 23,591 | 20,706 | 11,537 | 11,870 |
| 交易性金融资产 | 16,098,867 | 19,208,318 | 15,641,797 | 11,878,195 |
| 其中：股票投资 | 15,290,667 | 18,286,671 | 15,439,758 | 11,878,195 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 808,200 | 921,647 | 202,040 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 78,522 | 361,925 | 26,837 | 67,154 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 22,413 | 164,211 | 49,103 | 62,519 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,423,401 | 20,081,341 | 16,596,154 | 12,956,401 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 90,753 | - | 0 | 44,299 |
| 应付赎回款 | 98,865 | 635,930 | 176,537 | 79,798 |
| 应付管理人报酬 | 16,215 | 26,868 | 17,238 | 13,620 |
| 应付托管费 | 2,703 | 4,478 | 2,873 | 2,270 |
| 应付销售服务费 | 1,238 | 2,792 | 1,458 | 890 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 19,490 | 36,587 | 37,795 | 54,277 |
| 负债合计 | 229,264 | 706,655 | 235,901 | 195,154 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,539,915 | 10,926,855 | 10,522,246 | 9,625,972 |
| 未分配利润 | 7,654,222 | 8,447,831 | 5,838,007 | 3,135,276 |
| 所有者权益合计 | 16,194,138 | 19,374,686 | 16,360,253 | 12,761,248 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,423,401 | 20,081,341 | 16,596,154 | 12,956,401 |
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