单位(元)兴银消费新趋势灵活配置C(018658)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
885,647 |
77,579 |
1,684,006 |
| 结算备付金 |
51,017 |
72,607 |
234,355 |
| 存出保证金 |
11,870 |
19,183 |
30,373 |
| 交易性金融资产 |
11,878,195 |
9,992,628 |
8,426,355 |
| 其中：股票投资 |
11,878,195 |
9,490,011 |
8,426,355 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
502,616 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
67,154 |
353,134 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
62,519 |
80,952 |
2,494 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
12,956,401 |
10,596,082 |
10,377,583 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
44,299 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
79,798 |
93,773 |
8 |
| 应付管理人报酬 |
13,620 |
10,826 |
12,689 |
| 应付托管费 |
2,270 |
1,804 |
2,115 |
| 应付销售服务费 |
890 |
313 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
54,277 |
55,864 |
152,347 |
| 负债合计 |
195,154 |
162,581 |
167,159 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,625,972 |
7,933,453 |
7,528,548 |
| 未分配利润 |
3,135,276 |
2,500,049 |
2,681,876 |
| 所有者权益合计 |
12,761,248 |
10,433,502 |
10,210,424 |
| 负债和所有者权益总计 |
12,956,401 |
10,596,082 |
10,377,583 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
