基金经理：沈荣
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信耀钱包货币C(018655)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,610,492,635 | 1,209,482,756 | 3,124,644,030 | 3,020,803,672 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 7,244,479,910 | 7,228,410,737 | 7,606,922,822 | 6,736,865,907 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,244,479,910 | 7,228,410,737 | 7,606,922,822 | 6,736,865,907 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,696,508,260 | 3,404,955,904 | 1,740,212,380 | 1,078,326,270 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 361,949,667 | 229,879,298 | 277,924,873 | 44,192,716 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,913,430,473 | 12,072,728,694 | 12,749,704,105 | 10,880,188,565 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 200,027,168 | - | 163,123,190 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,179,342 | 2,652,373 | 2,215,800 | 2,594,611 |
| 应付托管费 | 403,582 | 491,180 | 410,333 | 480,484 |
| 应付销售服务费 | 1,085,918 | 1,158,011 | 1,273,455 | 1,736,448 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 32,432 | 13,444 | 64,832 | 18,001 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 441,762 | 362,821 | 289,841 | 287,710 |
| 负债合计 | 4,143,036 | 204,704,997 | 4,254,260 | 168,240,444 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,909,287,436 | 11,868,023,697 | 12,745,449,845 | 10,711,948,121 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 10,909,287,436 | 11,868,023,697 | 12,745,449,845 | 10,711,948,121 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,913,430,473 | 12,072,728,694 | 12,749,704,105 | 10,880,188,565 |
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