基金经理：厉骞
| 单位净值:1.1672 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.1672 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商利欣回报债券A(018595)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,988,604 | 68,355,426 | 34,801,140 | 14,524,587 |
| 结算备付金 | 5,097,246 | 8,838,582 | 6,465,242 | 81,185,781 |
| 存出保证金 | 90,707 | 204,088 | 191,652 | 315,383 |
| 交易性金融资产 | 308,227,927 | 400,168,745 | 1,029,216,513 | 1,422,632,860 |
| 其中：股票投资 | 61,401,920 | 80,654,639 | 201,088,665 | 379,706,104 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 246,826,006 | 319,514,106 | 828,127,849 | 1,042,926,756 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 385,163,964 |
| 应收证券清算款 | - | 896,048 | - | 16,308,778 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 527,649 | 600,000 | 1,592 | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 360,932,132 | 479,062,889 | 1,070,676,140 | 1,920,131,452 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 32,000,000 | 44,996,960 | 48,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | 5,293,861 | 196,288 | 16,782,139 | - |
| 应付赎回款 | 848,008 | 5,234,639 | 604,798 | 48,480,451 |
| 应付管理人报酬 | 154,748 | 237,081 | 500,436 | 997,937 |
| 应付托管费 | 51,583 | 79,027 | 166,812 | 332,646 |
| 应付销售服务费 | 41,365 | 63,203 | 95,546 | 173,608 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 41 | 2,441 | 12,317 | 18,337 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 216,655 | 540,796 | 754,411 | 1,540,638 |
| 负债合计 | 38,606,260 | 51,350,436 | 66,916,460 | 51,543,617 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 295,268,329 | 407,094,618 | 1,009,979,337 | 1,876,392,794 |
| 未分配利润 | 27,057,544 | 20,617,835 | -6,219,656 | -7,804,958 |
| 所有者权益合计 | 322,325,872 | 427,712,453 | 1,003,759,680 | 1,868,587,835 |
| 负债和所有者权益总计 | 360,932,132 | 479,062,889 | 1,070,676,140 | 1,920,131,452 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。