基金经理：赵云阳
| 单位净值:1.7163 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.7163 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证银行指数C(018591)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,719,987 | 5,988,748 | 29,597,943 | 35,612,321 |
| 结算备付金 | 72,151 | - | 27,413 | 5,046 |
| 存出保证金 | 18,831 | 25,477 | 20,934 | 76,089 |
| 交易性金融资产 | 511,093,721 | 510,135,738 | 535,747,738 | 618,704,778 |
| 其中：股票投资 | 509,574,770 | 487,385,961 | 535,747,738 | 617,693,585 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,518,951 | 22,749,778 | - | 1,011,193 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,500 | 154,940 | 321,165 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,882,145 | 1,223,612 | 693,150 | 582,747 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 543,786,835 | 517,383,076 | 566,242,118 | 655,302,147 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,781,935 | 1,947,708 | 1,167,929 | 2,646,956 |
| 应付管理人报酬 | 220,029 | 210,703 | 237,180 | 271,645 |
| 应付托管费 | 66,009 | 63,211 | 71,154 | 81,493 |
| 应付销售服务费 | 4,678 | 2,697 | 679 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 394,086 | 267,455 | 612,839 | 577,460 |
| 负债合计 | 4,466,737 | 2,491,774 | 2,089,780 | 3,577,556 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 290,666,718 | 327,987,839 | 422,414,622 | 482,095,145 |
| 未分配利润 | 248,653,379 | 186,903,462 | 141,737,717 | 169,629,446 |
| 所有者权益合计 | 539,320,098 | 514,891,302 | 564,152,338 | 651,724,591 |
| 负债和所有者权益总计 | 543,786,835 | 517,383,076 | 566,242,118 | 655,302,147 |
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