基金经理：唐能
| 单位净值:1.5100 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.5100 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华体育文化灵活配置混合C(018590)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,829,589 | 36,814,090 | 48,217,144 | 42,530,314 |
| 结算备付金 | 208,595 | 33,676 | 838,086 | 348,647 |
| 存出保证金 | 167,993 | 107,910 | 56,221 | 43,456 |
| 交易性金融资产 | 327,802,673 | 204,470,257 | 275,127,240 | 270,588,530 |
| 其中：股票投资 | 327,802,673 | 204,470,257 | 275,127,240 | 270,588,530 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 857,782 | 654,950 | 3,295,971 | 4,505,066 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 354,866,631 | 242,080,882 | 327,534,662 | 318,016,013 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,919,708 | 3,304,065 | - |
| 应付赎回款 | 5,164,554 | 4,597,820 | 4,792,051 | 2,170,933 |
| 应付管理人报酬 | 373,962 | 215,897 | 389,976 | 317,376 |
| 应付托管费 | 62,327 | 35,983 | 64,996 | 52,896 |
| 应付销售服务费 | 72,219 | 14,983 | 54,900 | 17,874 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 289,269 | 128,690 | 349,823 | 240,290 |
| 负债合计 | 5,962,331 | 9,913,082 | 8,955,811 | 2,799,369 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 197,431,752 | 139,250,590 | 223,759,031 | 285,656,406 |
| 未分配利润 | 151,472,549 | 92,917,210 | 94,819,821 | 29,560,238 |
| 所有者权益合计 | 348,904,300 | 232,167,800 | 318,578,852 | 315,216,644 |
| 负债和所有者权益总计 | 354,866,631 | 242,080,882 | 327,534,662 | 318,016,013 |
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