基金经理：谷超
| 单位净值:1.2176 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2176 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银信息传媒股票C(018589)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,185,728 | 31,459,706 | 23,828,565 | 24,932,763 |
| 结算备付金 | 102,064 | 3,497 | 111,631 | 23,282 |
| 存出保证金 | 29,590 | 9,367 | 28,597 | 12,682 |
| 交易性金融资产 | 222,876,011 | 269,705,720 | 271,364,196 | 203,559,388 |
| 其中：股票投资 | 222,876,011 | 269,705,720 | 271,364,196 | 203,559,388 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 150,970 | - | 134,358 | 511 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,090 | 360,353 | 18,226 | 3,185 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 242,349,452 | 301,538,643 | 295,485,573 | 228,531,812 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 382,071 | 223,191 | - | - |
| 应付赎回款 | 505,973 | 1,869,010 | 376,873 | 117,160 |
| 应付管理人报酬 | 244,509 | 288,488 | 301,662 | 236,699 |
| 应付托管费 | 40,751 | 48,081 | 50,277 | 39,450 |
| 应付销售服务费 | 312 | 329 | 337 | 59 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 176,073 | 84,951 | 176,136 | 113,712 |
| 负债合计 | 1,349,689 | 2,514,051 | 905,284 | 507,081 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 207,163,639 | 279,936,837 | 282,983,833 | 273,130,715 |
| 未分配利润 | 33,836,124 | 19,087,756 | 11,596,457 | -45,105,984 |
| 所有者权益合计 | 240,999,762 | 299,024,593 | 294,580,289 | 228,024,731 |
| 负债和所有者权益总计 | 242,349,452 | 301,538,643 | 295,485,573 | 228,531,812 |
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