基金经理：程竹成
| 单位净值:1.0909 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.0909 | 截止日期:2025/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富养老2035三年持有混合(FOF)(018585)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 324,316 | 414,848 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | 112 | 890 | ||
| 交易性金融资产 | 10,312,087 | 9,705,450 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 9,553,207 | 8,966,317 | ||
| 债券投资 | 758,880 | 739,133 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 0 | 0 | ||
| 应收申购款 | 130 | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 10,636,645 | 10,121,189 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 4,882 | 4,341 | ||
| 应付托管费 | 1,282 | 1,188 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 85,000 | 44,754 | ||
| 负债合计 | 91,164 | 50,283 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,056,608 | 10,045,447 | ||
| 未分配利润 | 488,873 | 25,459 | ||
| 所有者权益合计 | 10,545,481 | 10,070,905 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 10,636,645 | 10,121,189 | ||
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