基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0805 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0965 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,351,530 | 1,128,676 | 1,425,802 | 484,869 |
| 结算备付金 | 14,050,000 | 14,723,613 | - | 2,841,565 |
| 存出保证金 | 5,295 | - | 15,819 | 5,647 |
| 交易性金融资产 | 1,379,090,760 | 1,772,542,446 | 1,719,629,567 | 1,839,760,810 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,359,059,313 | 1,762,602,225 | 1,719,629,567 | 1,839,760,810 |
| 资产支持证券投资 | 20,031,446 | 9,940,221 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,394,497,585 | 1,788,394,735 | 1,721,071,188 | 1,843,092,890 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 289,051,211 | 366,986,631 | 312,058,391 | 465,537,185 |
| 应付证券清算款 | - | 101,057 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 281,229 | 349,956 | 356,074 | 337,495 |
| 应付托管费 | 93,743 | 116,652 | 118,691 | 112,498 |
| 应付销售服务费 | 6 | 11 | 28 | 0 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 94,278 | 77,610 | 104,017 | 89,289 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 210,391 | 142,274 | 248,792 | 137,870 |
| 负债合计 | 289,730,858 | 367,774,190 | 312,885,993 | 466,214,338 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,033,818,179 | 1,333,926,278 | 1,334,235,087 | 1,333,476,192 |
| 未分配利润 | 70,948,547 | 86,694,268 | 73,950,107 | 43,402,361 |
| 所有者权益合计 | 1,104,766,726 | 1,420,620,546 | 1,408,185,195 | 1,376,878,552 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,394,497,585 | 1,788,394,735 | 1,721,071,188 | 1,843,092,890 |
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