单位(元)鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
484,869 |
627,870 |
结算备付金 |
2,841,565 |
1,069,736 |
存出保证金 |
5,647 |
3,714 |
交易性金融资产 |
1,839,760,810 |
1,264,125,520 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,839,760,810 |
1,264,125,520 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
348,575,527 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,843,092,890 |
1,614,402,367 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
465,537,185 |
263,100,014 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
337,495 |
163,825 |
应付托管费 |
112,498 |
54,608 |
应付销售服务费 |
0 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
89,289 |
35,837 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
137,870 |
202,183 |
负债合计 |
466,214,338 |
263,556,468 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,333,476,192 |
1,332,584,012 |
未分配利润 |
43,402,361 |
18,261,888 |
所有者权益合计 |
1,376,878,552 |
1,350,845,899 |
负债和所有者权益总计 |
1,843,092,890 |
1,614,402,367 |
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