基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0343 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.0513 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 484,869 | 627,870 | ||
| 结算备付金 | 2,841,565 | 1,069,736 | ||
| 存出保证金 | 5,647 | 3,714 | ||
| 交易性金融资产 | 1,839,760,810 | 1,264,125,520 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 1,839,760,810 | 1,264,125,520 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 348,575,527 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 1,843,092,890 | 1,614,402,367 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 465,537,185 | 263,100,014 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 337,495 | 163,825 | ||
| 应付托管费 | 112,498 | 54,608 | ||
| 应付销售服务费 | 0 | 0 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 89,289 | 35,837 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 137,870 | 202,183 | ||
| 负债合计 | 466,214,338 | 263,556,468 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,333,476,192 | 1,332,584,012 | ||
| 未分配利润 | 43,402,361 | 18,261,888 | ||
| 所有者权益合计 | 1,376,878,552 | 1,350,845,899 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,843,092,890 | 1,614,402,367 | ||
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