基金经理：曾绍刚
| 单位净值:1.0392 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.0392 | 截止日期:2026/9/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰研究驱动混合C(018550)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 386,731 | 594,955 | 39,194 | 106,949 |
| 结算备付金 | 16 | 16 | 964 | 957 |
| 存出保证金 | 7,372,397 | 1,098,994 | 182,644 | 253,036 |
| 交易性金融资产 | 195,178,805 | 23,054,587 | 3,366,182 | 5,163,652 |
| 其中：股票投资 | 184,107,504 | 23,054,587 | 3,366,182 | 5,163,652 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 11,071,301 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 5,700,296 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 32,125 | 590 | 74,291 | 13,847 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 202,970,074 | 30,449,438 | 3,663,275 | 5,538,442 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,000,247 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,664,956 | 42,311 | 57,271 | 50,328 |
| 应付管理人报酬 | 215,458 | 30,534 | 3,474 | 6,043 |
| 应付托管费 | 35,910 | 5,089 | 579 | 1,007 |
| 应付销售服务费 | 48,430 | 14,715 | 931 | 1,762 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 360 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,514 | 1,795 | 3 | 9,516 |
| 负债合计 | 6,966,874 | 94,445 | 62,257 | 68,656 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 212,102,174 | 29,638,106 | 3,377,873 | 5,041,812 |
| 未分配利润 | -16,098,975 | 716,888 | 223,144 | 427,974 |
| 所有者权益合计 | 196,003,199 | 30,354,994 | 3,601,018 | 5,469,786 |
| 负债和所有者权益总计 | 202,970,074 | 30,449,438 | 3,663,275 | 5,538,442 |
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