基金经理：曾绍刚
| 单位净值:1.1900 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:1.1900 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰研究驱动混合C(018550)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 594,955 | 39,194 | 106,949 | 1,353,968 |
| 结算备付金 | 16 | 964 | 957 | 510,127 |
| 存出保证金 | 1,098,994 | 182,644 | 253,036 | 1,013,117 |
| 交易性金融资产 | 23,054,587 | 3,366,182 | 5,163,652 | 9,842,672 |
| 其中：股票投资 | 23,054,587 | 3,366,182 | 5,163,652 | 9,842,672 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,700,296 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 590 | 74,291 | 13,847 | 22,796 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 30,449,438 | 3,663,275 | 5,538,442 | 12,742,680 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 42,311 | 57,271 | 50,328 | 237,233 |
| 应付管理人报酬 | 30,534 | 3,474 | 6,043 | 11,841 |
| 应付托管费 | 5,089 | 579 | 1,007 | 1,974 |
| 应付销售服务费 | 14,715 | 931 | 1,762 | 3,943 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,795 | 3 | 9,516 | 9,539 |
| 负债合计 | 94,445 | 62,257 | 68,656 | 264,529 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,638,106 | 3,377,873 | 5,041,812 | 12,878,240 |
| 未分配利润 | 716,888 | 223,144 | 427,974 | -400,089 |
| 所有者权益合计 | 30,354,994 | 3,601,018 | 5,469,786 | 12,478,150 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,449,438 | 3,663,275 | 5,538,442 | 12,742,680 |
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