基金经理：周思捷
| 单位净值:1.5556 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.7806 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银美丽中国混合C(018544)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,339,385 | 23,834,159 | 55,932,535 | 117,780,537 |
| 结算备付金 | 469,103 | 630,314 | 4,705,370 | 4,420,860 |
| 存出保证金 | 102,812 | 126,615 | 206,191 | 283,828 |
| 交易性金融资产 | 296,068,084 | 285,442,387 | 390,718,529 | 581,600,840 |
| 其中：股票投资 | 296,068,084 | 285,421,892 | 390,718,529 | 581,600,840 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 20,495 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,582 | 9,191 | 17,702 | 28,597 |
| 其他资产 | - | - | - | 32,808 |
| 资产总计 | 315,991,966 | 310,042,667 | 451,580,327 | 704,147,470 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 7,819,713 | 2,272,965 | - |
| 应付赎回款 | 69,326 | 29,091 | 74,670 | 21,603 |
| 应付管理人报酬 | 317,662 | 308,242 | 469,018 | 717,439 |
| 应付托管费 | 52,944 | 51,374 | 78,170 | 119,573 |
| 应付销售服务费 | 172 | 4,246 | 9,639 | 9,112 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 43 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 388,904 | 422,335 | 469,017 | 598,513 |
| 负债合计 | 829,009 | 8,635,043 | 3,373,479 | 1,466,241 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 220,818,182 | 260,231,831 | 412,773,115 | 685,083,362 |
| 未分配利润 | 94,344,776 | 41,175,793 | 35,433,733 | 17,597,867 |
| 所有者权益合计 | 315,162,958 | 301,407,624 | 448,206,848 | 702,681,229 |
| 负债和所有者权益总计 | 315,991,966 | 310,042,667 | 451,580,327 | 704,147,470 |
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