基金经理：蒋磊
| 单位净值:1.0303 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0613 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河景泰债券C(018535)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,450,737 | 9,539,030 | 2,702,397 | 54,363,428 |
| 结算备付金 | - | 6,550,700 | 4,242,518 | 17,100 |
| 存出保证金 | 41,577 | - | - | 6,170 |
| 交易性金融资产 | 497,280,491 | 2,213,791,871 | 4,751,325,175 | 5,070,985,502 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 497,280,491 | 2,213,791,871 | 4,751,325,175 | 5,070,985,502 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 40,283,141 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 199,999,000 | 100,002,008 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 498,772,805 | 2,229,881,601 | 4,998,552,230 | 5,225,374,208 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 65,002,849 | 13,001,545 | 173,012,745 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 45,455,790 |
| 应付赎回款 | - | - | 10,017 | 4,963 |
| 应付管理人报酬 | 106,804 | 770,135 | 1,146,472 | 1,079,507 |
| 应付托管费 | 35,601 | 256,712 | 382,157 | 359,836 |
| 应付销售服务费 | 19 | 54 | 920 | 44 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12,828 | 12,111 | 186 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 124,773 | 240,544 | 164,072 | 227,992 |
| 负债合计 | 65,282,875 | 14,281,100 | 174,716,570 | 47,128,133 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 418,877,493 | 2,166,155,627 | 4,662,110,597 | 5,012,881,981 |
| 未分配利润 | 14,612,437 | 49,444,874 | 161,725,062 | 165,364,094 |
| 所有者权益合计 | 433,489,930 | 2,215,600,501 | 4,823,835,660 | 5,178,246,075 |
| 负债和所有者权益总计 | 498,772,805 | 2,229,881,601 | 4,998,552,230 | 5,225,374,208 |
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