基金经理：张金涛
| 单位净值:2.1512 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:2.1512 | 截止日期:2026/9/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝大健康混合C(018529)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,319,101 | 26,826,639 | 10,123,999 | 7,833,543 |
| 结算备付金 | 2,037,249 | 1,941,874 | 112,226 | 47,515 |
| 存出保证金 | 42,993 | 47,665 | 12,032 | 9,519 |
| 交易性金融资产 | 117,355,267 | 231,203,817 | 125,220,766 | 58,532,220 |
| 其中：股票投资 | 117,355,267 | 231,203,817 | 125,220,766 | 58,532,220 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,131,833 | - | 136,779 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 65,962 | - | 69,361 | - |
| 应收申购款 | 1,384,719 | 871,241 | 1,007,394 | 19,906 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 133,337,124 | 260,891,235 | 136,682,557 | 66,442,703 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,155,001 | 1,595,979 | 797,693 | 459,125 |
| 应付赎回款 | 2,973,503 | 2,621,256 | 1,573,548 | 104,768 |
| 应付管理人报酬 | 118,487 | 271,296 | 124,818 | 70,690 |
| 应付托管费 | 19,748 | 45,216 | 20,803 | 11,782 |
| 应付销售服务费 | 11,746 | 63,944 | 17,405 | 412 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 54 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 252,708 | 232,086 | 124,149 | 243,304 |
| 负债合计 | 5,531,247 | 4,829,776 | 2,658,416 | 890,081 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 59,272,830 | 110,243,301 | 58,219,220 | 44,136,790 |
| 未分配利润 | 68,533,047 | 145,818,157 | 75,804,921 | 21,415,832 |
| 所有者权益合计 | 127,805,877 | 256,061,458 | 134,024,140 | 65,552,622 |
| 负债和所有者权益总计 | 133,337,124 | 260,891,235 | 136,682,557 | 66,442,703 |
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