基金经理：邹立虎
| 单位净值:1.1789 | 净值增长率:-6.03% | 净值增长率:-6.03% | 累计净值:1.1789 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城周期优选混合A(018504)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 54,963,112 | 2,767,793 | ||
| 结算备付金 | 24,441,601 | 350,622 | ||
| 存出保证金 | 138,156 | 46,127 | ||
| 交易性金融资产 | 640,319,209 | 186,500,155 | ||
| 其中：股票投资 | 602,720,027 | 174,735,467 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 37,599,181 | 11,764,688 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | 1,647,424 | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 1,699,839 | - | ||
| 应收申购款 | 795,535 | 371 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 724,004,875 | 189,665,068 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 39,856,045 | 16 | ||
| 应付赎回款 | 9,703,511 | 474,056 | ||
| 应付管理人报酬 | 655,079 | 204,610 | ||
| 应付托管费 | 109,180 | 34,102 | ||
| 应付销售服务费 | 173,417 | 17,775 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 810,529 | 313,746 | ||
| 负债合计 | 51,307,760 | 1,044,304 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 547,027,092 | 189,151,710 | ||
| 未分配利润 | 125,670,023 | -530,946 | ||
| 所有者权益合计 | 672,697,115 | 188,620,764 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 724,004,875 | 189,665,068 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。