基金经理：吕程
| 单位净值:1.0937 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0937 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海恒润纯债A(018496)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 222,519 | 1,302,638 | 921,755 | 31,907,884 |
| 结算备付金 | - | - | - | 9,087 |
| 存出保证金 | - | - | 409 | 6,001 |
| 交易性金融资产 | 401,300 | 516,985,814 | 454,698,640 | 218,317,381 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 401,300 | 490,671,677 | 428,550,988 | 200,964,984 |
| 资产支持证券投资 | - | 26,314,137 | 26,147,652 | 17,352,397 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 54,579,387 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 40 | 10,034 | 240 | 87,638 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 623,858 | 518,298,485 | 510,200,431 | 250,327,991 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 105,012,658 | - | 29,105,979 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 32 | - | 1,006 |
| 应付管理人报酬 | 72,735 | 105,860 | 128,864 | 54,145 |
| 应付托管费 | 19,396 | 28,229 | 34,364 | 14,439 |
| 应付销售服务费 | 2,424 | 3,528 | 4,294 | 1,803 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,392 | 3,088 | 774 | 2,615 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 66,388 | 101,931 | 189,972 | 109,073 |
| 负债合计 | 163,335 | 105,255,325 | 358,268 | 29,289,061 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 451,571 | 382,197,656 | 474,731,972 | 204,540,566 |
| 未分配利润 | 8,952 | 30,845,504 | 35,110,191 | 16,498,365 |
| 所有者权益合计 | 460,523 | 413,043,160 | 509,842,163 | 221,038,931 |
| 负债和所有者权益总计 | 623,858 | 518,298,485 | 510,200,431 | 250,327,991 |
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