基金经理：杨坤
| 单位净值:1.0247 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.0247 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,306,463 | 8,378,021 | 7,812,371 | 3,242,479 |
| 结算备付金 | 528,950 | - | - | 588,393 |
| 存出保证金 | 39,451 | 591 | - | - |
| 交易性金融资产 | 235,792,925 | 105,859,424 | 55,636,001 | 23,268,305 |
| 其中：股票投资 | - | 105,859,424 | 55,636,001 | 23,268,305 |
| 基金投资 | 235,792,925 | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 917,150 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 70,130 | - | 158,047 | 40,981 |
| 应收申购款 | 3,037,149 | 54,918 | 723,489 | 183,047 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 276,775,068 | 115,210,104 | 64,329,908 | 27,323,205 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,120,283 | - | 7 | 1,239,739 |
| 应付赎回款 | 21,566,556 | 1,760,334 | 3,992,217 | 506,874 |
| 应付管理人报酬 | 17,243 | 62,181 | 30,300 | 11,332 |
| 应付托管费 | 3,449 | 10,363 | 5,050 | 1,889 |
| 应付销售服务费 | 27,977 | 16,885 | 6,501 | 3,414 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 93,844 | 118,457 | 46,947 | 30,791 |
| 负债合计 | 26,829,351 | 1,968,220 | 4,081,022 | 1,794,038 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 225,554,314 | 122,298,643 | 73,855,795 | 31,099,377 |
| 未分配利润 | 24,391,402 | -9,056,759 | -13,606,909 | -5,570,210 |
| 所有者权益合计 | 249,945,716 | 113,241,884 | 60,248,886 | 25,529,166 |
| 负债和所有者权益总计 | 276,775,068 | 115,210,104 | 64,329,908 | 27,323,205 |
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