基金经理：
| 单位净值:0.7386 | 净值增长率:-1.52% | 净值增长率:-1.52% | 累计净值:0.7386 | 截止日期:2024/7/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信行业轮动量化选股股票A(018473)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/7/23 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 769,061 | 3,492,864 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | 525,892 | 369,551 | ||
| 交易性金融资产 | 3,379,142 | 39,281,772 | ||
| 其中：股票投资 | 3,379,142 | 39,281,772 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 960,965 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 4,674,095 | 44,105,152 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 627,196 | 100,166 | ||
| 应付管理人报酬 | 5,868 | 42,856 | ||
| 应付托管费 | 978 | 7,143 | ||
| 应付销售服务费 | 953 | 4,534 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 59,642 | 64,167 | ||
| 负债合计 | 694,636 | 218,865 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,398,722 | 47,475,000 | ||
| 未分配利润 | -1,419,264 | -3,588,712 | ||
| 所有者权益合计 | 3,979,458 | 43,886,287 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 4,674,095 | 44,105,152 | ||
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