基金经理：甘信宇
| 单位净值:1.0928 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0928 | 截止日期:2026/6/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,094,881 | 3,955,877 | 2,595,919 | 6,387,274 |
| 结算备付金 | - | - | - | 2,451,103 |
| 存出保证金 | - | 6,558 | - | - |
| 交易性金融资产 | 235,890,319 | 380,322,298 | 964,645,555 | 1,156,932,899 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 235,890,319 | 380,322,298 | 964,645,555 | 1,156,932,899 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 94,007,733 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 154,996 | 131,862 | 2,888,400 | 5,071,689 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 240,140,197 | 384,416,595 | 1,064,137,607 | 1,170,842,965 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,000,457 | 25,005,432 | - | 137,035,291 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 445,008 | 361,398 | 4,704,084 | 6,165,995 |
| 应付管理人报酬 | 40,437 | 61,051 | 152,990 | 183,722 |
| 应付托管费 | 10,109 | 15,263 | 38,248 | 45,931 |
| 应付销售服务费 | 12,812 | 26,501 | 95,453 | 117,319 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8,473 | 15,940 | 21,145 | 55,413 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,910 | 102,949 | 170,379 | 42,845 |
| 负债合计 | 5,683,206 | 25,588,534 | 5,182,300 | 143,646,516 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 217,000,979 | 335,148,269 | 997,034,964 | 979,479,726 |
| 未分配利润 | 17,456,011 | 23,679,792 | 61,920,344 | 47,716,724 |
| 所有者权益合计 | 234,456,990 | 358,828,061 | 1,058,955,308 | 1,027,196,449 |
| 负债和所有者权益总计 | 240,140,197 | 384,416,595 | 1,064,137,607 | 1,170,842,965 |
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