基金经理：邵笛
| 单位净值:1.1224 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1424 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴添瑞三个月定开债券A(018416)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 127,890 | 124,893 | 70,260 | 34,974 |
| 结算备付金 | 34,508 | 34,252 | 33,934 | 12,169 |
| 存出保证金 | - | - | 7 | 8 |
| 交易性金融资产 | 498,803,769 | 653,524,256 | 332,345,527 | 269,848,481 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 498,803,769 | 653,524,256 | 332,345,527 | 269,848,481 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 9,802,094 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 588,950 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 498,966,167 | 653,683,400 | 342,840,771 | 269,895,632 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 8,455,811 | 263,010,867 | - | 67,270,998 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 56,958 | - | 2,031,167 | - |
| 应付管理人报酬 | 96,365 | 97,271 | 87,386 | 51,242 |
| 应付托管费 | 32,122 | 32,424 | 29,129 | 17,081 |
| 应付销售服务费 | 633 | 812 | 3,604 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,271 | 196,761 | 99,251 | 166,047 |
| 负债合计 | 8,746,160 | 263,338,135 | 2,250,536 | 67,505,369 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 436,633,414 | 351,677,164 | 322,286,646 | 200,111,881 |
| 未分配利润 | 53,586,593 | 38,668,101 | 18,303,590 | 2,278,381 |
| 所有者权益合计 | 490,220,007 | 390,345,265 | 340,590,235 | 202,390,263 |
| 负债和所有者权益总计 | 498,966,167 | 653,683,400 | 342,840,771 | 269,895,632 |
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