基金经理：唐屹兵
| 单位净值:0.8589 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.8589 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证医疗指数发起式A(018397)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,486,009 | 2,326,010 | 1,078,420 | 826,799 |
| 结算备付金 | - | 8,850 | 3,535 | 6,386 |
| 存出保证金 | 3,857 | 6,916 | 10,399 | 4,480 |
| 交易性金融资产 | 25,186,845 | 25,090,506 | 16,537,772 | 11,116,139 |
| 其中：股票投资 | 25,186,845 | 25,090,506 | 16,537,772 | 11,116,139 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 120,866 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,626 | 650,653 | 169,046 | 2,299 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 26,816,203 | 28,082,935 | 17,799,172 | 11,956,103 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 575,901 | - | - |
| 应付赎回款 | 209,735 | 964,335 | 135,770 | 193,752 |
| 应付管理人报酬 | 10,898 | 11,215 | 7,817 | 5,124 |
| 应付托管费 | 2,179 | 2,243 | 1,563 | 1,025 |
| 应付销售服务费 | 2,627 | 3,393 | 2,612 | 408 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,069 | 13,278 | 41,271 | 43,791 |
| 负债合计 | 240,508 | 1,570,366 | 189,033 | 244,100 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,065,956 | 32,501,897 | 23,737,359 | 12,088,487 |
| 未分配利润 | -5,490,262 | -5,989,328 | -6,127,220 | -376,483 |
| 所有者权益合计 | 26,575,694 | 26,512,569 | 17,610,139 | 11,712,004 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,816,203 | 28,082,935 | 17,799,172 | 11,956,103 |
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