基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.9976 | 净值增长率:-2.34% | 净值增长率:-2.34% | 累计净值:0.9976 | 截止日期:2026/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,529 | 913,706 | 1,186,532 | 1,252,486 |
| 结算备付金 | 38,135 | 53,883 | 21,520 | 8,652 |
| 存出保证金 | 87,757 | 68,843 | 21,228 | 31,383 |
| 交易性金融资产 | 79,991,610 | 60,361,602 | 25,382,617 | 28,679,347 |
| 其中：股票投资 | - | - | 450,030 | - |
| 基金投资 | 75,461,619 | 57,414,927 | 24,628,391 | 27,259,193 |
| 债券投资 | 4,529,992 | 2,946,675 | 304,196 | 1,420,154 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,584,691 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 647,148 | 326,380 | 299,445 | 1,803,761 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 83,361,870 | 61,724,414 | 26,911,342 | 31,775,629 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 183,740 | 98,344 | 1,024,505 |
| 应付赎回款 | 2,998,745 | 398,736 | 37,722 | 183,060 |
| 应付管理人报酬 | 2,112 | 1,572 | 816 | 831 |
| 应付托管费 | 422 | 314 | 163 | 166 |
| 应付销售服务费 | 20,858 | 14,081 | 5,262 | 5,533 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 42,143 | 62,908 | 67,820 | 15,304 |
| 负债合计 | 3,064,280 | 661,351 | 210,128 | 1,229,399 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 95,374,393 | 78,113,784 | 45,692,434 | 38,797,704 |
| 未分配利润 | -15,076,803 | -17,050,721 | -18,991,221 | -8,251,474 |
| 所有者权益合计 | 80,297,590 | 61,063,063 | 26,701,214 | 30,546,230 |
| 负债和所有者权益总计 | 83,361,870 | 61,724,414 | 26,911,342 | 31,775,629 |
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