基金经理：房俊一
| 单位净值:0.9165 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.9165 | 截止日期:2025/3/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,186,532 | 1,252,486 | ||
| 结算备付金 | 21,520 | 8,652 | ||
| 存出保证金 | 21,228 | 31,383 | ||
| 交易性金融资产 | 25,382,617 | 28,679,347 | ||
| 其中：股票投资 | 450,030 | - | ||
| 基金投资 | 24,628,391 | 27,259,193 | ||
| 债券投资 | 304,196 | 1,420,154 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 299,445 | 1,803,761 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 26,911,342 | 31,775,629 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 98,344 | 1,024,505 | ||
| 应付赎回款 | 37,722 | 183,060 | ||
| 应付管理人报酬 | 816 | 831 | ||
| 应付托管费 | 163 | 166 | ||
| 应付销售服务费 | 5,262 | 5,533 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 67,820 | 15,304 | ||
| 负债合计 | 210,128 | 1,229,399 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,692,434 | 38,797,704 | ||
| 未分配利润 | -18,991,221 | -8,251,474 | ||
| 所有者权益合计 | 26,701,214 | 30,546,230 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 26,911,342 | 31,775,629 | ||
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