单位(元)招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,186,532 |
1,252,486 |
结算备付金 |
21,520 |
8,652 |
存出保证金 |
21,228 |
31,383 |
交易性金融资产 |
25,382,617 |
28,679,347 |
其中:股票投资 |
450,030 |
- |
基金投资 |
24,628,391 |
27,259,193 |
债券投资 |
304,196 |
1,420,154 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
299,445 |
1,803,761 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
26,911,342 |
31,775,629 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
98,344 |
1,024,505 |
应付赎回款 |
37,722 |
183,060 |
应付管理人报酬 |
816 |
831 |
应付托管费 |
163 |
166 |
应付销售服务费 |
5,262 |
5,533 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
67,820 |
15,304 |
负债合计 |
210,128 |
1,229,399 |
所有者权益 |
实收基金 |
45,692,434 |
38,797,704 |
未分配利润 |
-18,991,221 |
-8,251,474 |
所有者权益合计 |
26,701,214 |
30,546,230 |
负债和所有者权益总计 |
26,911,342 |
31,775,629 |
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