基金经理：万民远
| 单位净值:1.3620 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:1.3620 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通远见价值一年持有期混合A(018377)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,360,906 | 4,770,619 | 10,918,741 | 12,203,838 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 54,518,542 | 73,930,917 | 109,202,581 | 214,234,341 |
| 其中：股票投资 | 54,518,542 | 73,930,917 | 109,202,581 | 214,234,341 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 264,510 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 53,893 | - | - |
| 应收申购款 | 321 | 148,990 | 6,160 | 2,345 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 57,879,769 | 79,168,929 | 120,127,482 | 226,440,524 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,259,713 | - |
| 应付赎回款 | 287,904 | 746,770 | 212,241 | - |
| 应付管理人报酬 | 58,412 | 82,010 | 132,774 | 238,255 |
| 应付托管费 | 9,735 | 13,668 | 22,129 | 39,709 |
| 应付销售服务费 | 4,224 | 5,313 | 8,112 | 15,166 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,000 | 73,392 | 150,000 | 79,614 |
| 负债合计 | 466,275 | 921,153 | 1,784,969 | 372,745 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,565,323 | 70,153,553 | 122,747,413 | 267,911,693 |
| 未分配利润 | 8,848,171 | 8,094,223 | -4,404,900 | -41,843,913 |
| 所有者权益合计 | 57,413,494 | 78,247,776 | 118,342,513 | 226,067,780 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,879,769 | 79,168,929 | 120,127,482 | 226,440,524 |
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