基金经理：黄星霖
| 单位净值:1.9439 | 净值增长率:6.36% | 累计净值:1.9439 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富数字经济混合C(018359)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,142,481 | 9,331,703 | 7,269,671 | 18,659,209 |
| 结算备付金 | 398,535 | 1,060,987 | 581,611 | 834,489 |
| 存出保证金 | 86,715 | 90,096 | 109,644 | 106,570 |
| 交易性金融资产 | 72,853,104 | 125,883,930 | 118,684,171 | 162,505,522 |
| 其中：股票投资 | 72,853,104 | 125,883,930 | 118,684,171 | 162,413,316 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 92,207 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 423,663 | - | 3,317,590 | 11,916,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 33,035 | - | - | - |
| 应收申购款 | 172,913 | 1,028 | 810 | 3,616 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 80,110,445 | 136,367,744 | 129,963,497 | 194,025,407 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,584 | 4 | 3,486,537 | - |
| 应付赎回款 | 1,862,739 | 1,081,538 | 37,669 | 241,409 |
| 应付管理人报酬 | 73,352 | 144,410 | 131,800 | 205,161 |
| 应付托管费 | 12,225 | 24,068 | 21,967 | 34,193 |
| 应付销售服务费 | 3,220 | 4,302 | 4,647 | 8,241 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 218,163 | 415,588 | 385,186 | 547,943 |
| 负债合计 | 2,174,283 | 1,669,911 | 4,067,806 | 1,036,947 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 74,286,386 | 154,005,058 | 172,068,640 | 214,098,417 |
| 未分配利润 | 3,649,776 | -19,307,224 | -46,172,950 | -21,109,958 |
| 所有者权益合计 | 77,936,162 | 134,697,833 | 125,895,690 | 192,988,459 |
| 负债和所有者权益总计 | 80,110,445 | 136,367,744 | 129,963,497 | 194,025,407 |
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