基金经理：徐皓
| 单位净值:1.0013 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.0013 | 截止日期:2024/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,417,494 | 4,633,931 | 2,582,586 | |
| 结算备付金 | 14,819 | 18,957 | 1,357 | |
| 存出保证金 | 8,484 | 6,379 | 1,147 | |
| 交易性金融资产 | 183,876,086 | 193,943,252 | 202,538,033 | |
| 其中：股票投资 | 5,700 | 4,780 | 99,774 | |
| 基金投资 | 173,518,421 | 186,931,384 | 189,370,604 | |
| 债券投资 | 10,351,965 | 7,007,088 | 13,067,655 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | -2,939 | |
| 应收证券清算款 | 1,104,600 | - | 11,993,822 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 1 | 801 | |
| 应收申购款 | 895 | 13,581 | 86,309 | |
| 其他资产 | 5,885 | 8,102 | 2,978 | |
| 资产总计 | 186,428,263 | 198,624,203 | 217,204,094 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 804,498 | - | |
| 应付赎回款 | 1,330,704 | 156 | - | |
| 应付管理人报酬 | 94,437 | 86,972 | 53,045 | |
| 应付托管费 | 26,204 | 31,355 | 15,028 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 25,807 | - | 4,737 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 79,563 | 115,060 | 64,499 | |
| 负债合计 | 1,556,715 | 1,038,040 | 137,310 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 199,706,289 | 202,234,234 | 211,924,383 | |
| 未分配利润 | -14,834,740 | -4,648,072 | 5,142,402 | |
| 所有者权益合计 | 184,871,548 | 197,586,162 | 217,066,784 | |
| 负债和所有者权益总计 | 186,428,263 | 198,624,203 | 217,204,094 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。