基金经理：华龙
| 单位净值:1.1327 | 净值增长率:-1.70% | 净值增长率:-1.70% | 累计净值:1.1327 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 166,339,442 | 82,327,675 | 53,530,536 | 31,963,332 |
| 结算备付金 | 9,227,085 | 2,446,639 | 397,107 | 546,404 |
| 存出保证金 | 2,665,536 | 512,795 | 437,497 | 40,563 |
| 交易性金融资产 | 2,301,420,035 | 1,929,854,378 | 1,144,249,021 | 369,588,286 |
| 其中：股票投资 | 22,056,191 | 66,905,506 | 23,580,657 | 428,796 |
| 基金投资 | 2,259,334,853 | 1,832,565,032 | 1,090,549,314 | 369,159,490 |
| 债券投资 | 20,028,990 | 30,383,839 | 30,119,049 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 22,770,954 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 29,661,905 | 66,068,295 | 19,591,317 | 11,500,613 |
| 其他资产 | - | - | - | 1,312,378 |
| 资产总计 | 2,532,084,956 | 2,081,209,781 | 1,218,205,478 | 414,951,575 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 13,991,160 | 7,976,471 | 5,665,357 |
| 应付赎回款 | 112,744,793 | 73,595,291 | 35,642,955 | 17,749,088 |
| 应付管理人报酬 | 81,292 | 65,971 | 27,895 | 8,333 |
| 应付托管费 | 16,258 | 13,194 | 5,579 | 1,667 |
| 应付销售服务费 | 398,824 | 314,642 | 192,181 | 56,678 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 717,343 | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 168,918 | 185,859 | 81,598 | 161,086 |
| 负债合计 | 114,127,428 | 88,166,119 | 43,926,679 | 23,642,210 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,760,786,714 | 1,625,618,337 | 1,135,474,095 | 410,293,472 |
| 未分配利润 | 657,170,813 | 367,425,326 | 38,804,704 | -18,984,107 |
| 所有者权益合计 | 2,417,957,528 | 1,993,043,663 | 1,174,278,799 | 391,309,365 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,532,084,956 | 2,081,209,781 | 1,218,205,478 | 414,951,575 |
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