基金经理：王登元
| 单位净值:1.0046 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.0046 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 206,249 | 4,320,297 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | 5,283 | 2,358 | ||
| 交易性金融资产 | 92,245,494 | 124,051,273 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 86,862,735 | 116,609,441 | ||
| 债券投资 | 5,382,760 | 7,441,832 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 3,000,000 | - | ||
| 应收证券清算款 | 737 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 18,220 | 50,558 | ||
| 其他资产 | 44,312 | 57,704 | ||
| 资产总计 | 95,520,296 | 128,482,191 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 679,345 | 1,723,139 | ||
| 应付管理人报酬 | 67,950 | 91,068 | ||
| 应付托管费 | 11,347 | 14,090 | ||
| 应付销售服务费 | 24,934 | 35,738 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 184,409 | 108,001 | ||
| 负债合计 | 967,985 | 1,972,036 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,027,464 | 131,961,346 | ||
| 未分配利润 | -5,475,153 | -5,451,191 | ||
| 所有者权益合计 | 94,552,311 | 126,510,155 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 95,520,296 | 128,482,191 | ||
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