单位(元)富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
206,249 |
4,320,297 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
5,283 |
2,358 |
交易性金融资产 |
92,245,494 |
124,051,273 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
86,862,735 |
116,609,441 |
债券投资 |
5,382,760 |
7,441,832 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
3,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
737 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
18,220 |
50,558 |
其他资产 |
44,312 |
57,704 |
资产总计 |
95,520,296 |
128,482,191 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
679,345 |
1,723,139 |
应付管理人报酬 |
67,950 |
91,068 |
应付托管费 |
11,347 |
14,090 |
应付销售服务费 |
24,934 |
35,738 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
184,409 |
108,001 |
负债合计 |
967,985 |
1,972,036 |
所有者权益 |
实收基金 |
100,027,464 |
131,961,346 |
未分配利润 |
-5,475,153 |
-5,451,191 |
所有者权益合计 |
94,552,311 |
126,510,155 |
负债和所有者权益总计 |
95,520,296 |
128,482,191 |
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