基金经理：卢少强
| 单位净值:1.4173 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.4173 | 截止日期:2026/3/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,515,890 | 2,385,007 | 3,707,273 | 17,449,862 |
| 结算备付金 | 53,271 | 371,530 | 419,873 | 67,011 |
| 存出保证金 | 27,759 | 43,228 | 33,033 | 7,142 |
| 交易性金融资产 | 41,998,184 | 93,313,327 | 117,998,067 | 189,164,794 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 41,194,659 | 82,751,393 | 109,552,237 | 177,012,075 |
| 债券投资 | 803,526 | 10,561,933 | 8,445,830 | 12,152,719 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,481,642 | 4,004,896 | 900,000 | 17,161,060 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,842 | 50,634 | 2,893,429 | 35,803 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 46,091,589 | 100,168,622 | 125,951,675 | 223,885,671 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 2,934,946 | 3,494,002 | 2,206,023 |
| 应付证券清算款 | 360,912 | 365,360 | 1,567,595 | - |
| 应付赎回款 | 62,657 | 389,789 | 999,658 | 35,800,696 |
| 应付管理人报酬 | 23,274 | 61,034 | 44,761 | 14,756 |
| 应付托管费 | 6,503 | 15,611 | 17,245 | 29,983 |
| 应付销售服务费 | 3,502 | 12,720 | 13,512 | 32,486 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,136 | 21,589 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 52,656 | 148,895 | 80,303 | 105,746 |
| 负债合计 | 511,641 | 3,949,944 | 6,217,077 | 38,189,690 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,747,320 | 91,262,239 | 114,776,158 | 184,367,091 |
| 未分配利润 | 4,832,628 | 4,956,439 | 4,958,440 | 1,328,890 |
| 所有者权益合计 | 45,579,948 | 96,218,678 | 119,734,598 | 185,695,982 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,091,589 | 100,168,622 | 125,951,675 | 223,885,671 |
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