基金经理：卢少强
| 单位净值:1.3273 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.3273 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303)资产负债表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 366,447 | 277,101 | 1,192,266 | 250,515 |
| 结算备付金 | 3,338 | 61,565 | 34,293 | 9,517 |
| 存出保证金 | 3,408 | 8,774 | 5,319 | 5,568 |
| 交易性金融资产 | 10,431,981 | 11,278,023 | 10,472,297 | 10,757,957 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 10,231,363 | 10,667,418 | 10,268,926 | 10,049,733 |
| 债券投资 | 200,618 | 610,605 | 203,371 | 708,224 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 336,656 | 161,622 | 464,300 | 265,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 30 | 2,030 | 2,100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,141,831 | 11,787,114 | 12,170,504 | 11,290,658 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 109,000 | 233,028 | - | 109,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 7,936 | 738 | - | 619 |
| 应付管理人报酬 | 7,285 | 6,897 | 8,046 | 5,966 |
| 应付托管费 | 1,589 | 1,948 | 1,490 | 1,786 |
| 应付销售服务费 | 170 | 515 | 504 | 133 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,917 | 8,702 | 21,069 | 30,023 |
| 负债合计 | 129,898 | 251,829 | 31,110 | 147,527 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,932,049 | 12,677,511 | 13,335,654 | 12,127,997 |
| 未分配利润 | 79,884 | -1,142,225 | -1,196,260 | -984,866 |
| 所有者权益合计 | 11,011,933 | 11,535,286 | 12,139,394 | 11,143,131 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,141,831 | 11,787,114 | 12,170,504 | 11,290,658 |
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