单位(元)华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,192,266 |
250,515 |
结算备付金 |
34,293 |
9,517 |
存出保证金 |
5,319 |
5,568 |
交易性金融资产 |
10,472,297 |
10,757,957 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
10,268,926 |
10,049,733 |
债券投资 |
203,371 |
708,224 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
464,300 |
265,000 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
2,030 |
2,100 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
12,170,504 |
11,290,658 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
109,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
619 |
应付管理人报酬 |
8,046 |
5,966 |
应付托管费 |
1,490 |
1,786 |
应付销售服务费 |
504 |
133 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
21,069 |
30,023 |
负债合计 |
31,110 |
147,527 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,335,654 |
12,127,997 |
未分配利润 |
-1,196,260 |
-984,866 |
所有者权益合计 |
12,139,394 |
11,143,131 |
负债和所有者权益总计 |
12,170,504 |
11,290,658 |
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