基金经理：华龙
| 单位净值:1.6188 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:1.6188 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏消费电子ETF联接C(018301)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,151,868 | 7,934,009 | 2,580,958 | 2,476,607 |
| 结算备付金 | 318,455 | 89,681 | 8,849 | 150,988 |
| 存出保证金 | 78,856 | 42,137 | 6,714 | 19,877 |
| 交易性金融资产 | 194,675,701 | 94,578,669 | 41,647,699 | 38,794,975 |
| 其中：股票投资 | 2,119,530 | 1,247,720 | 1,564,871 | 518,984 |
| 基金投资 | 188,541,076 | 93,330,949 | 40,082,828 | 38,275,991 |
| 债券投资 | 4,015,095 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,099,955 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,145,403 | 2,617,363 | 1,878,512 | 1,073,341 |
| 其他资产 | - | 34,301 | - | - |
| 资产总计 | 212,470,238 | 105,296,159 | 46,122,731 | 42,515,788 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,299,287 | 1,399,162 | 1,015,690 |
| 应付赎回款 | 11,584,992 | 3,936,481 | 655,936 | 534,560 |
| 应付管理人报酬 | 4,752 | 2,286 | 879 | 960 |
| 应付托管费 | 950 | 457 | 176 | 192 |
| 应付销售服务费 | 22,918 | 9,661 | 2,623 | 4,430 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 51,421 | 61,968 | 44,997 | 30,449 |
| 负债合计 | 11,665,033 | 5,310,141 | 2,103,773 | 1,586,281 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 166,934,408 | 83,608,094 | 43,510,840 | 39,188,556 |
| 未分配利润 | 33,870,797 | 16,377,923 | 508,119 | 1,740,951 |
| 所有者权益合计 | 200,805,205 | 99,986,017 | 44,018,959 | 40,929,507 |
| 负债和所有者权益总计 | 212,470,238 | 105,296,159 | 46,122,731 | 42,515,788 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。