基金经理：李海涛
| 单位净值:1.1580 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.7980 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)蜂巢丰嘉债券A(018275)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9 | 131,650,882 | 1,031,150 | 2,335,298 |
| 结算备付金 | 81,052 | 30,219,080 | 40,718,789 | 20,557,226 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 406,330 | 3,311,462,448 | 7,257,613,106 | 4,219,619,318 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 406,330 | 3,311,462,448 | 7,257,613,106 | 4,219,619,318 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 210,035,287 | 330,021,444 | 947,112,902 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 9,857 | - |
| 其他资产 | 26,539 | - | - | 14,722 |
| 资产总计 | 513,930 | 3,683,367,697 | 7,629,394,346 | 5,189,639,466 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 482,039,796 | 1,300,441,664 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 130,653,336 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 77 | 1,563,995 | 1,482,347 | 1,087,932 |
| 应付托管费 | 13 | 260,666 | 247,058 | 181,322 |
| 应付销售服务费 | 2 | 48,258 | 43,663 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 14 | 8,975 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 98,416 | 282,794 | 185,050 | 227,417 |
| 负债合计 | 98,522 | 614,857,819 | 1,302,399,781 | 1,496,672 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 357,516 | 2,664,504,420 | 4,970,722,454 | 4,533,458,726 |
| 未分配利润 | 57,891 | 404,005,458 | 1,356,272,110 | 654,684,067 |
| 所有者权益合计 | 415,408 | 3,068,509,878 | 6,326,994,565 | 5,188,142,793 |
| 负债和所有者权益总计 | 513,930 | 3,683,367,697 | 7,629,394,346 | 5,189,639,466 |
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