单位(元)富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
110,044 |
329,416,123 |
217,549,210 |
| 结算备付金 |
25,709,026 |
6,248,092 |
116,580 |
| 存出保证金 |
769,840 |
240,923 |
2,536 |
| 交易性金融资产 |
3,077,951,957 |
2,548,141,353 |
360,470,256 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
2,508,304,280 |
2,440,274,806 |
359,863,598 |
| 债券投资 |
569,647,676 |
107,866,548 |
606,658 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
210,501,541 |
235,278 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
12,632,326 |
103,611 |
32,399,000 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
3,327,674,733 |
2,884,385,380 |
610,537,582 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
681,510,000 |
211,946,423 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
328,140,657 |
95,471,412 |
| 应付赎回款 |
4,095,605 |
10,526 |
- |
| 应付管理人报酬 |
8,117 |
77 |
74 |
| 应付托管费 |
2,706 |
26 |
25 |
| 应付销售服务费 |
3,946 |
966 |
11 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
4,460 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
112,977 |
43,004 |
4,108 |
| 负债合计 |
685,737,811 |
540,141,678 |
95,475,629 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,424,403,491 |
2,256,721,479 |
506,257,991 |
| 未分配利润 |
217,533,431 |
87,522,223 |
8,803,963 |
| 所有者权益合计 |
2,641,936,921 |
2,344,243,702 |
515,061,953 |
| 负债和所有者权益总计 |
3,327,674,733 |
2,884,385,380 |
610,537,582 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
