基金经理：李涛
| 单位净值:1.6031 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:1.6031 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实产业精选混合A(018244)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 82,133 | 558,897 | ||
| 结算备付金 | 25,142 | 17,200 | ||
| 存出保证金 | 2,731 | 10,739 | ||
| 交易性金融资产 | 4,067,846 | 4,524,366 | ||
| 其中：股票投资 | 3,865,305 | 4,222,038 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 202,541 | 302,328 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 50,000 | 23,405 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 4,227,852 | 5,134,608 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 112 | - | ||
| 应付赎回款 | - | 589,584 | ||
| 应付管理人报酬 | 4,058 | 5,372 | ||
| 应付托管费 | 676 | 895 | ||
| 应付销售服务费 | 866 | 1,483 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 9,992 | 31,099 | ||
| 负债合计 | 15,704 | 628,432 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,932,911 | 4,337,916 | ||
| 未分配利润 | 279,236 | 168,260 | ||
| 所有者权益合计 | 4,212,147 | 4,506,176 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 4,227,852 | 5,134,608 | ||
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