基金经理：孟夏
| 单位净值:1.7669 | 净值增长率:2.89% | 累计净值:1.7669 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实制造升级股票发起式A(018240)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,640,156 | 5,601,684 | 12,373,089 | 6,910,817 |
| 结算备付金 | 32,031 | 53,130 | 3,542 | 116,963 |
| 存出保证金 | 80,045 | 31,041 | 11,930 | 27,323 |
| 交易性金融资产 | 193,053,867 | 76,092,117 | 37,572,191 | 57,358,015 |
| 其中：股票投资 | 184,510,706 | 74,983,119 | 36,252,883 | 56,548,213 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,543,161 | 1,108,997 | 1,319,308 | 809,803 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,816,650 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 43,082 | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,142,794 | 285,822 | 8,400,746 | 251,790 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 203,808,626 | 82,063,793 | 58,361,497 | 64,664,908 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1 | 394,997 | 1,893,722 | 806,748 |
| 应付赎回款 | 6,158,261 | 688,707 | 418,016 | 641,317 |
| 应付管理人报酬 | 196,126 | 77,120 | 36,580 | 67,245 |
| 应付托管费 | 32,688 | 12,853 | 6,097 | 11,208 |
| 应付销售服务费 | 47,476 | 15,458 | 7,678 | 19,358 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 245 | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 216,506 | 62,696 | 100,508 | 50,332 |
| 负债合计 | 6,651,303 | 1,251,833 | 2,462,601 | 1,596,207 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 122,128,339 | 63,706,620 | 53,990,376 | 76,797,468 |
| 未分配利润 | 75,028,984 | 17,105,340 | 1,908,521 | -13,728,768 |
| 所有者权益合计 | 197,157,322 | 80,811,961 | 55,898,896 | 63,068,701 |
| 负债和所有者权益总计 | 203,808,626 | 82,063,793 | 58,361,497 | 64,664,908 |
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