基金经理：罗洋
| 单位净值:1.6965 | 净值增长率:-3.31% | 净值增长率:-3.31% | 累计净值:1.7681 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发品质优选混合发起式A(018220)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,042,453 | 2,093,691 | 2,635,300 | |
| 结算备付金 | 930,825 | 305,995 | 1,303,333 | |
| 存出保证金 | 12,744 | 4,946 | 2,712 | |
| 交易性金融资产 | 25,610,334 | 14,714,655 | 10,318,587 | |
| 其中：股票投资 | 25,610,334 | 14,710,455 | 8,148,939 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 4,200 | 2,169,648 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 36,171 | - | |
| 应收申购款 | 53,347 | 19,982 | 10 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 30,649,703 | 17,175,441 | 14,259,942 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 787,767 | 567,533 | 1,576,099 | |
| 应付赎回款 | 143,277 | 1,017 | - | |
| 应付管理人报酬 | 27,379 | 15,037 | 12,811 | |
| 应付托管费 | 4,563 | 2,506 | 2,135 | |
| 应付销售服务费 | 1,743 | 895 | 970 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 31,485 | 23,762 | 23,985 | |
| 负债合计 | 996,213 | 610,750 | 1,616,000 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,240,368 | 13,714,821 | 12,894,811 | |
| 未分配利润 | 10,413,121 | 2,849,871 | -250,870 | |
| 所有者权益合计 | 29,653,489 | 16,564,691 | 12,643,941 | |
| 负债和所有者权益总计 | 30,649,703 | 17,175,441 | 14,259,942 | |
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