基金经理：冀楠
| 单位净值:1.5693 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:1.5693 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,166,855 | 5,755,639 | 39,655,495 | 20,746,365 |
| 结算备付金 | 21,761 | 604,441 | 1,094,522 | 1,507,808 |
| 存出保证金 | 16,767 | 46,810 | 62,436 | 86,327 |
| 交易性金融资产 | 67,864,744 | 106,907,633 | 247,516,479 | 321,347,071 |
| 其中：股票投资 | 66,550,242 | 106,807,192 | 247,516,479 | 321,347,071 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,314,502 | 100,441 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 1,480,000 |
| 应收证券清算款 | 1,160,423 | 3,524,738 | - | 4,084,777 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 57,540 | 8,387 | 323,793 | 891,242 |
| 应收申购款 | 1,114 | 98,157 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 75,289,204 | 116,945,804 | 288,652,725 | 350,143,591 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4 | - | 2,077,617 | 1,017,382 |
| 应付赎回款 | 158,997 | 1,066,762 | 9,212,000 | 1,520,426 |
| 应付管理人报酬 | 80,746 | 118,915 | 300,140 | 351,224 |
| 应付托管费 | 13,458 | 19,819 | 50,023 | 58,537 |
| 应付销售服务费 | 2,389 | 2,016 | 3,046 | 3,233 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 174,380 | 198,405 | 321,032 | 460,797 |
| 负债合计 | 429,973 | 1,405,917 | 11,963,859 | 3,411,602 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 52,092,223 | 98,162,541 | 278,508,993 | 385,628,730 |
| 未分配利润 | 22,767,007 | 17,377,345 | -1,820,128 | -38,896,741 |
| 所有者权益合计 | 74,859,231 | 115,539,886 | 276,688,866 | 346,731,989 |
| 负债和所有者权益总计 | 75,289,204 | 116,945,804 | 288,652,725 | 350,143,591 |
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