基金经理：徐聪
| 单位净值:1.0845 | 净值增长率:12.86% | 累计净值:1.0845 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳核心科技混合C(018203)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 70,479,512 | 160,190,308 | 309,219,506 | |
| 结算备付金 | 4,314,357 | 3,578,405 | 3,956,748 | |
| 存出保证金 | 471,582 | 776,260 | 1,092,340 | |
| 交易性金融资产 | 1,110,618,952 | 2,811,526,234 | 3,155,409,864 | |
| 其中：股票投资 | 1,109,200,819 | 2,807,720,232 | 3,150,728,019 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 1,418,133 | 3,806,002 | 4,681,846 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 8,245,371 | 27,329,286 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 205,598 | 435,618 | 3,293,907 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,194,335,372 | 3,003,836,111 | 3,472,972,365 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 7,550,084 | 1 | 57,375,161 | |
| 应付赎回款 | 1,907,333 | 1,869,741 | 1,400,877 | |
| 应付管理人报酬 | 1,225,310 | 3,993,956 | 4,365,435 | |
| 应付托管费 | 204,218 | 665,659 | 727,572 | |
| 应付销售服务费 | 34,470 | 229,376 | 168,493 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 39 | 14 | 22 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 867,207 | 1,270,560 | 2,206,723 | |
| 负债合计 | 11,788,660 | 8,029,308 | 66,244,283 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,267,959,784 | 2,316,339,082 | 2,345,081,324 | |
| 未分配利润 | -85,413,071 | 679,467,721 | 1,061,646,759 | |
| 所有者权益合计 | 1,182,546,713 | 2,995,806,803 | 3,406,728,083 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,194,335,372 | 3,003,836,111 | 3,472,972,365 | |
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