基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.8916 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:0.8916 | 截止日期:2025/3/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实恒生消费指数发起(QDII)A(018200)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,899,137 | 1,654,643 | 1,553,274 | |
| 结算备付金 | 185,190 | 10 | 258,345 | |
| 存出保证金 | 1,028 | - | 49,757 | |
| 交易性金融资产 | 25,672,633 | 22,326,675 | 19,542,611 | |
| 其中：股票投资 | 25,672,633 | 22,326,675 | 19,399,059 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 149,259 | 11,136 | 96,458 | |
| 应收申购款 | 244,453 | 202,195 | 76,256 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 29,151,701 | 24,194,660 | 21,576,701 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 319,284 | 109,652 | 258,322 | |
| 应付赎回款 | 1,571,707 | 313,184 | 537,442 | |
| 应付管理人报酬 | 11,599 | 10,569 | 8,160 | |
| 应付托管费 | 2,320 | 2,114 | 1,632 | |
| 应付销售服务费 | 2,807 | 3,249 | 2,112 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 23,342 | 148,573 | 32,012 | |
| 负债合计 | 1,931,060 | 587,341 | 839,679 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,538,077 | 30,041,829 | 22,543,790 | |
| 未分配利润 | -9,317,435 | -6,434,511 | -1,806,768 | |
| 所有者权益合计 | 27,220,641 | 23,607,319 | 20,737,022 | |
| 负债和所有者权益总计 | 29,151,701 | 24,194,660 | 21,576,701 | |
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