单位(元)嘉实恒生消费指数发起(QDII)A(018200)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,899,137 |
1,654,643 |
1,553,274 |
结算备付金 |
185,190 |
10 |
258,345 |
存出保证金 |
1,028 |
- |
49,757 |
交易性金融资产 |
25,672,633 |
22,326,675 |
19,542,611 |
其中:股票投资 |
25,672,633 |
22,326,675 |
19,399,059 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
149,259 |
11,136 |
96,458 |
应收申购款 |
244,453 |
202,195 |
76,256 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
29,151,701 |
24,194,660 |
21,576,701 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
319,284 |
109,652 |
258,322 |
应付赎回款 |
1,571,707 |
313,184 |
537,442 |
应付管理人报酬 |
11,599 |
10,569 |
8,160 |
应付托管费 |
2,320 |
2,114 |
1,632 |
应付销售服务费 |
2,807 |
3,249 |
2,112 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
23,342 |
148,573 |
32,012 |
负债合计 |
1,931,060 |
587,341 |
839,679 |
所有者权益 |
实收基金 |
36,538,077 |
30,041,829 |
22,543,790 |
未分配利润 |
-9,317,435 |
-6,434,511 |
-1,806,768 |
所有者权益合计 |
27,220,641 |
23,607,319 |
20,737,022 |
负债和所有者权益总计 |
29,151,701 |
24,194,660 |
21,576,701 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。