基金经理：贺方舟
| 单位净值:0.6905 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.6905 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,977,730 | 8,276,743 | 3,026,138 | 1,202,382 |
| 结算备付金 | 1,158 | 29,235 | 101,431 | 11,931 |
| 存出保证金 | 136,222 | 12,133 | 30,664 | 7,486 |
| 交易性金融资产 | 99,272,202 | 79,959,377 | 42,616,392 | 14,617,482 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 14,331,912 |
| 基金投资 | 99,272,202 | 79,959,377 | 42,616,392 | 285,570 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 376,840 | - | 209,992 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,331,173 | 2,047,969 | 191,451 | 252,089 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 108,095,326 | 90,325,458 | 46,176,068 | 16,091,371 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 490,532 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,965,859 | 5,467,741 | 873,424 | 413,462 |
| 应付管理人报酬 | 2,527 | 1,899 | 1,210 | 6,600 |
| 应付托管费 | 505 | 380 | 242 | 1,320 |
| 应付销售服务费 | 15,109 | 10,690 | 5,634 | 1,307 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 23,763 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 126,885 | 42 | 7,790 | 13,798 |
| 负债合计 | 3,110,885 | 5,971,283 | 912,062 | 436,486 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 146,491,947 | 124,752,908 | 68,870,462 | 32,195,578 |
| 未分配利润 | -41,507,506 | -40,398,733 | -23,606,456 | -16,540,694 |
| 所有者权益合计 | 104,984,440 | 84,354,175 | 45,264,006 | 15,654,884 |
| 负债和所有者权益总计 | 108,095,326 | 90,325,458 | 46,176,068 | 16,091,371 |
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