基金经理：贺方舟
| 单位净值:0.7184 | 净值增长率:-2.75% | 净值增长率:-2.75% | 累计净值:0.7184 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,276,743 | 3,026,138 | 1,202,382 | 1,257,535 |
| 结算备付金 | 29,235 | 101,431 | 11,931 | 2,211 |
| 存出保证金 | 12,133 | 30,664 | 7,486 | 5,546 |
| 交易性金融资产 | 79,959,377 | 42,616,392 | 14,617,482 | 16,075,619 |
| 其中：股票投资 | - | - | 14,331,912 | 16,075,619 |
| 基金投资 | 79,959,377 | 42,616,392 | 285,570 | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 209,992 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,047,969 | 191,451 | 252,089 | 244,586 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 90,325,458 | 46,176,068 | 16,091,371 | 17,585,498 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 490,532 | - | - | 141,362 |
| 应付赎回款 | 5,467,741 | 873,424 | 413,462 | 436,700 |
| 应付管理人报酬 | 1,899 | 1,210 | 6,600 | 7,191 |
| 应付托管费 | 380 | 242 | 1,320 | 1,438 |
| 应付销售服务费 | 10,690 | 5,634 | 1,307 | 1,244 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 23,763 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 42 | 7,790 | 13,798 | 32,291 |
| 负债合计 | 5,971,283 | 912,062 | 436,486 | 620,226 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 124,752,908 | 68,870,462 | 32,195,578 | 26,050,608 |
| 未分配利润 | -40,398,733 | -23,606,456 | -16,540,694 | -9,085,336 |
| 所有者权益合计 | 84,354,175 | 45,264,006 | 15,654,884 | 16,965,271 |
| 负债和所有者权益总计 | 90,325,458 | 46,176,068 | 16,091,371 | 17,585,498 |
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