基金经理：张晓龙
| 单位净值:1.1601 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1868 | 截止日期:2026/2/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 684,828 | 282,132 | 284,135 | 271,515 |
| 结算备付金 | 4,632 | 107,810 | 90,113 | 70,209 |
| 存出保证金 | 2,475 | 4,163 | 1,847 | 3,157 |
| 交易性金融资产 | 41,412,521 | 64,218,219 | 115,493,431 | 128,747,708 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 38,587,396 | 59,269,828 | 107,905,624 | 119,434,704 |
| 债券投资 | 2,825,125 | 4,948,391 | 7,587,807 | 9,313,004 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -155 | - | 2,099,753 |
| 应收证券清算款 | 201,817 | 2,100,310 | 110,000 | 987 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 201 | 3,129 | 772 | 16,279 |
| 其他资产 | 525 | 535 | 1,524 | 1,553 |
| 资产总计 | 42,306,999 | 66,716,144 | 115,981,822 | 131,211,162 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 694,228 | 2,385,093 | 425,350 | 131,099 |
| 应付管理人报酬 | 19,692 | 35,233 | 53,121 | 62,428 |
| 应付托管费 | 6,987 | 11,700 | 18,404 | 21,720 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15,279 | - | 282 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 88,803 | 174,500 | 94,008 | 184,500 |
| 负债合计 | 824,989 | 2,606,527 | 591,164 | 399,747 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,221,140 | 60,697,281 | 111,085,346 | 127,653,775 |
| 未分配利润 | 3,260,871 | 3,412,337 | 4,305,312 | 3,157,640 |
| 所有者权益合计 | 41,482,010 | 64,109,617 | 115,390,658 | 130,811,415 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,306,999 | 66,716,144 | 115,981,822 | 131,211,162 |
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